新手投资者或交易员对交易的误解

潜水一段很长的时间了,我还是在从事着投资和交易的工作,只不过比较忙,所以很久没”蒲头”了.

现在跟大家打个招呼,也希望各位读者都还健健康康,事事顺顺利利的.

接下来还是会很忙,我也不知会隔多久再发新文. 希望大家见谅了. J

好了,进入主题,这会是新的开始,以后的文章都很少会有蜡烛图或技术分析的东西. 接下来会与大家分享的东西会以”概念和理论”为主. 没有对于错,只是个人对股市的见解,也欢迎大家一起讨论. 至于技术分析的部分,大家可以上网去学,youtube有太多了,而且解释的比我还好.

好,正式进入文章. 其实其中一个我不会教技术分析的理由是因为市场不停的在变,影响市场的因素也天天都有新的. 例如最近大家都懂的英国脱欧,美国实行的关税,国家负债过高,朝鲜之前的核武问题,伊郎,俄罗斯和美国之间的紧张局势等等. 每隔一段时间都会有新的东西在影响着市场. 我没办法长伴在各位左右,为大家分析最近的局势怎么看. 很多时候真的得靠你们自己去做判断. 所以以后的文章都会以教导你们”解决问题”思维的方式来写. 一些能够培养你们拥有对股市的正确思考,让你们可以自己学会怎么去分析和判断大市,然后在任何情况下都懂得该怎么去操作.

很多人说,与其送你鱼,不如教你怎么钓鱼. 我说,与其教你怎么钓鱼,倒不如教你钓鱼的知识,理论,思维和概念,让你自己去通过实浅来学习. 要知道, 在鱼塘钓鱼跟出海捕鱼是不一样的. 你得会看天气, 风向,浪有多大,海有多深,可以钓大鱼还是钓小鱼. 股市就是一片大海, 如果你只会钓鱼而不会其他东西. 那别说出海钓鱼有没收获,你回不回得来还是个问题呢.

在那之前,先谈一谈,新手投资者或交易员对交易的误解:

      1. 很多人都认为股市存在着必胜的交易策略,一种稳赚不赔的交易策略.

Ø  对于这想法我不能说不可能,但从理论上来说,的确不可能.

Ø  交易是零和游戏,你赚的钱就是别人亏的钱. 如果有一个稳赚不赔的交易策略,那也得有个愿意只亏不赚的人不停送钱给你才行.

Ø  那你认为有那样的人吗?

2. 当赚钱时,新人都喜欢”确保盈利”(secure profit), 当亏损时往往认为那是帐面亏损,只要还未平仓,都不算亏损.

Ø  其实大家都知道,这是错误的. 正确的做法是将亏损砍掉,让盈利滚大.

Ø  但当交易时,大部分的人都做错的东西.

Ø  当你买入股票后,赚钱了,你会有一大堆的理由来平仓确保盈利,例如阻力位在上方,阻力很强,已经升了很多, 势已经减弱了,等等等等的理由.但亏钱时却置之不理, 你让亏损越滚越大甚至不需要任何理由.

Ø  存粹就是做错了. 自己思考下,应该怎么办?

3.   很多人喜欢等待价格先形成形态,然后再等回调进场.

Ø  很多人都喜欢等价格闯新高了,然后等回调,在理想的价格进场,然后再期望股价闯新高.

Ø  这是人性的弱点. 人们都喜欢等别人去尝试了,看到别人成功,自己才去跟风.

Ø  通常都是别人吃鱼头和鱼身,而你吃鱼尾.

Ø  你们可能也会说,不对呀,通常价格最大的波幅都是第二波或者第三波.你说的一点都没错.但你有没有发现,通常你进场的时候都是第四波以后? 又或者说,你往往miss掉最大波幅的那一波. 我说得对吗?

Ø  而且你还会说,最大波幅形成当时,价格跑太快,我进不到货,进到货的时候,通常就不是什么好事了. 通常伴随而来的都是行情的反转. 这就是重点了,一个你需要思考的重点!!! 为何会是那样?

4.   别随便进单,等待确认信号后才进单.

Ø  从理论上来说,这是对的. 但重点在于每个人对”确认信号(confirmation bar)”的定义都不一样.

Ø  大部分的人都喜欢等别人冲进去,价格大涨的时候追进去.因为这个大涨对他们来说是”确认”(confirmation).

Ø  例如,当价格在上升,然后回调至支撑位,然后再继续缓慢上升. 这时候你会害怕,因为上升缓慢,不知是真是假. 当价格飙上去了, 确认是对了. 你不再害怕,然后进场. 我说的正确吗?

Ø  你就是在等待这些确认的信号来进场,而恰恰大咔就是等这些确认的信号来出货. 因为大咔的持仓是很大的,他们没办法像我们那样按一个键就把货清掉. 他们要是那样做,价格可会狂跌而导致亏损. 所以他们都在等待投资大众追进来的时候,他们就慢慢出货.这也导致为何价格总在巨量后反转.

Ø  这也是投资大众亏钱的一个原因,因为你们对”确认”这回事给理解错了.

Ø  我没办法告诉你们真正的”确认信号”是什么,因为没有标准答案.但我希望以后的文章可以带给大家一些概念.

5.   交易员或投资者都认为有些图案的形态是特定,有迹可寻,而且还会不断的重演. 他们都在找着这些”赚钱”的形态,然后希望可以不断的从这种形态里赚钱.

Ø  对我来说呢,图表是没有意义的. 你可以尝试拿出一张白纸,闭上眼睛,然后在纸上画线,从左到右,而且有上有下的. 当你打开眼睛时,你会发现你画出来的图居然有很多形态,支撑或阻力位,趋势线等等等 等.它甚至就像你昨天刚交易过的其中一只股票.

Ø  而且,无论你怎么画都好,你总会发现,你可以给它起个名字. 上升,突破,假突破,头肩位等等等等.

Ø  你有没有发觉,这些所谓的形态名称,仅仅是一个名称,它毫无意义. 它的意义完全取之于价格接下来怎么跑.

Ø  给你举个例子. 双底形态(double bottom). 当接下来的价格是上升时,那么这个形态是有意义的. 但如果价格下跌,那双底就是毫无意义的,你甚至不会再叫那个图形做双底,反而是下跌趋势.

Ø  讲到这里,你应该明白,价格的走势不是取决于它所形成的形态,而是它有没有那个”意图”. 大咔有没有那个意图真的把价格推上去的那个”意图”. Intention!!! 你认为我说的话符合逻辑吗?

Ø  你需要学的是懂得分析”意图”,而不是分析”图形”. 观其意,而非观其形.

Ø  图形是大咔操出来的,如果分析图形可以赚钱.那就代表大咔弄了图形给你看,还要送钱给你. 你认为他们那么笨?

Ø  至于怎么分析”意图”,也没有标准答案.也不是一些能够以文字或影片来说明的东西.

Ø  你需要自己去操作,观察,再不断的反复练习, 然后才能理解. 就像巴菲特的投资策略,你可以去买他的书来学习他如何投资,但你却没办法取得他那样的成绩.因为他可是操作了那样东西超过50年的经验.

Ø  你需要做的事是,当你进场后,观察价格的变化. 价格的变动, Time of sales的变动, order book的变动频率,量的变化,价格的速度,用了多长的时间来上升,等等的东西.

Ø  当价格下跌时,以上的东西又是怎样跑的. 有何区别? 从而学习观察它的意图.

Ø  而最重要的一点是,当价格上升时,有大卖家丢货,买家是怎么反应的?价格被压下来而形成反转,还是隔几天继续上升? 那你就大概懂意图有多强烈.

Ø  当你学会观察”意图”时,无论你用什么技术,你都能赚钱,哪怕是区区的移动平均线.但如果你学不会,无论你用什么技术,你都会是亏钱收场.

好了,这片文章就先到这里,等下次我有空再发新文章. 如果有久读者还在关注我的话,也欢迎email来打个招呼. J

祝大家生活愉快